| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 388.00 | 36 488.00 | 248 900.00 | 285 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 401.00 | | 138 401.00 | 138 401.00 |
BZ Autres créances | 707 127.00 | | 707 127.00 | 707 127.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 263.00 | | 846 263.00 | 846 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 651.00 | 36 488.00 | 1 095 163.00 | 1 131 651.00 |
CU Autres participations | 283 900.00 | 35 000.00 | 248 900.00 | 283 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 739.00 | 9 977.00 | | 10 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990.00 | 15 231.00 | | 15 990.00 |
DL TOTAL (I) | 191 198.00 | 175 208.00 | | 191 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 432.00 | 36 006.00 | | 36 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 917.00 | 81 592.00 | | 688 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 098.00 | 58 116.00 | | 58 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 509.00 | 178 531.00 | | 116 509.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 11 715.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 964.00 | 365 960.00 | | 903 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 163.00 | 541 168.00 | | 1 095 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 964.00 | 365 960.00 | | 903 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 565.00 | 35 146.00 | | 35 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 868.00 | | 507 868.00 | 507 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 868.00 | | 507 868.00 | 507 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 804.00 | 352.00 | | 5 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 342.00 | 16 835.00 | | 27 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376.00 | 516.00 | | 5 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | 774.00 | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 376.00 | 3 269.00 | | -5 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 931.00 | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 022.00 | 414 220.00 | | 524 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 032.00 | 398 989.00 | | 508 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 990.00 | 15 231.00 | | 15 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 388.00 | | 14 000.00 | 271 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 900.00 | | 14 000.00 | 269 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 138 401.00 | | | 138 401.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VC Groupe et associés | 596 683.00 | | | 596 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VI Groupe et associés | 688 917.00 | 688 917.00 | | 688 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 065.00 | | | 89 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 606.00 | 845 606.00 | | 845 606.00 |
VW T.V.A. | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 964.00 | 903 964.00 | | 903 964.00 |