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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 388.00 | 36 488.00 | 248 900.00 | 285 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 135.00 | | 179 135.00 | 179 135.00 |
BZ Autres créances | 980 312.00 | | 980 312.00 | 980 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 062.00 | | 1 160 062.00 | 1 160 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 451.00 | 36 488.00 | 1 408 962.00 | 1 445 451.00 |
CU Autres participations | 283 900.00 | 35 000.00 | 248 900.00 | 283 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 670.00 | 11 538.00 | | 11 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 167.00 | 29 660.00 | | 32 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 598.00 | 2 639.00 | | -14 598.00 |
DL TOTAL (I) | 179 239.00 | 193 837.00 | | 179 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 914.00 | 32 618.00 | | 26 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 635.00 | 510 857.00 | | 1 014 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 322.00 | 69 361.00 | | 59 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 655.00 | 92 390.00 | | 109 655.00 |
EA Autres dettes | 19 196.00 | 113 522.00 | | 19 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 723.00 | 818 747.00 | | 1 229 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 962.00 | 1 012 584.00 | | 1 408 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 723.00 | 818 747.00 | | 1 229 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 593.00 | | 492 593.00 | 492 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 593.00 | | 492 593.00 | 492 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 426.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 332.00 | 2 569.00 | | 29 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 332.00 | 2 569.00 | | 29 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 332.00 | -2 569.00 | | -29 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 476.00 | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 039.00 | 457 432.00 | | 506 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 637.00 | 454 793.00 | | 520 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 598.00 | 2 639.00 | | -14 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 388.00 | | | 285 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 900.00 | | | 283 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
UX Autres créances clients | 179 135.00 | 179 135.00 | | 179 135.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VC Groupe et associés | 793 032.00 | 793 032.00 | | 793 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 635.00 | 1 014 635.00 | | 1 014 635.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 958.00 | 177 958.00 | | 177 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 062.00 | 1 160 062.00 | | 1 160 062.00 |
VW T.V.A. | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 723.00 | 1 229 723.00 | | 1 229 723.00 |