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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 388.00 | 36 488.00 | 234 900.00 | 271 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 472.00 | | 226 472.00 | 226 472.00 |
BZ Autres créances | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 268.00 | | 306 268.00 | 306 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 657.00 | 36 488.00 | 541 168.00 | 577 657.00 |
CU Autres participations | 269 900.00 | 35 000.00 | 234 900.00 | 269 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DH Report à nouveau | | 11 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 231.00 | -1 108.00 | | 15 231.00 |
DL TOTAL (I) | 175 208.00 | 159 977.00 | | 175 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 006.00 | 35 636.00 | | 36 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 592.00 | 21 465.00 | | 81 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 116.00 | 138 975.00 | | 58 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 531.00 | 205 464.00 | | 178 531.00 |
EA Autres dettes | 11 715.00 | 90 003.00 | | 11 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 960.00 | 491 543.00 | | 365 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 168.00 | 651 520.00 | | 541 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 960.00 | 491 543.00 | | 365 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 457.00 | | 408 457.00 | 408 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 457.00 | | 408 457.00 | 408 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | | | 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 835.00 | 30 802.00 | | 16 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 18 790.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 18 790.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 269.00 | -18 790.00 | | 3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 2 019.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 220.00 | 431 835.00 | | 414 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 989.00 | 432 943.00 | | 398 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 231.00 | -1 108.00 | | 15 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 144.00 | | | 280 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 756.00 | 271 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 167.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589.00 | 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 900.00 | | | 269 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967.00 | 20.00 | 8 498.00 | 9 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 20.00 | 1 331.00 | 2 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 226 472.00 | | | 226 472.00 |
VB T. V. A. | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VC Groupe et associés | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VI Groupe et associés | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 268.00 | 306 268.00 | | 306 268.00 |
VW T.V.A. | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 960.00 | 365 960.00 | | 365 960.00 |