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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 17 008.00 | 12 992.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 232 070.00 | 106 341.00 | 125 730.00 | 232 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 159.00 | 138 884.00 | 81 275.00 | 220 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 752.00 | 55 499.00 | 58 252.00 | 113 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 311.00 | 317 753.00 | 289 579.00 | 607 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BT Marchandises | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
CF Disponibilités | 93 780.00 | | 93 780.00 | 93 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 282.00 | | 215 282.00 | 215 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 594.00 | 317 733.00 | 504 861.00 | 822 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 133.00 | -11 183.00 | | 43 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 128.00 | 64 316.00 | | 34 128.00 |
DL TOTAL (I) | 187 261.00 | 153 133.00 | | 187 261.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 893.00 | 52 396.00 | | 68 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 600.00 | 344 314.00 | | 277 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 861.00 | 497 447.00 | | 504 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 146.00 | | 1 337 146.00 | 1 337 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 146.00 | | 1 337 146.00 | 1 337 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 4 041.00 | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 345.00 | 1 258 660.00 | | 1 356 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 217.00 | 1 194 344.00 | | 1 322 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 128.00 | 64 316.00 | | 34 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 617.00 | 62 287.00 | | 73 617.00 |