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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 289.00 | 599.00 | 888.00 |
AP Constructions | 235 234.00 | 55 115.00 | 180 118.00 | 235 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 191.00 | 145 132.00 | 9 059.00 | 154 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 168.00 | 81 261.00 | 75 907.00 | 157 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 179.00 | 281 797.00 | 277 381.00 | 559 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BT Marchandises | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BZ Autres créances | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 146.00 | | 251 146.00 | 251 146.00 |
CF Disponibilités | 162 816.00 | | 162 816.00 | 162 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 186.00 | | 469 186.00 | 469 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 364.00 | 281 797.00 | 746 567.00 | 1 028 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 477.00 | 180 174.00 | | 156 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 149.00 | 6 304.00 | | 83 149.00 |
DL TOTAL (I) | 349 626.00 | 296 477.00 | | 349 626.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 122.00 | 284 207.00 | | 201 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 3 529.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | 108 751.00 | | 67 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 914.00 | 40 567.00 | | 75 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 941.00 | 437 054.00 | | 346 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 567.00 | 783 532.00 | | 746 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 725.00 | 235 932.00 | | 225 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 179.00 | | | 559 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 592.00 | | | 546 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 907.00 | 47 890.00 | | 233 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 178.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 796.00 | 47 712.00 | | 233 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | 67 603.00 | | 67 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 122.00 | 79 906.00 | 121 216.00 | 201 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 941.00 | 225 725.00 | 121 216.00 | 346 941.00 |