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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 20 008.00 | 9 992.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 232 070.00 | 129 622.00 | 102 448.00 | 232 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 459.00 | 158 531.00 | 63 928.00 | 222 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 552.00 | 69 574.00 | 47 978.00 | 117 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 412.00 | 377 736.00 | 235 676.00 | 613 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BT Marchandises | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BZ Autres créances | 43 808.00 | | 43 808.00 | 43 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CF Disponibilités | 145 954.00 | | 145 954.00 | 145 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 518.00 | | 277 518.00 | 277 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 930.00 | 377 736.00 | 513 194.00 | 890 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 794.00 | 43 133.00 | | 67 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 110.00 | 34 661.00 | | 60 110.00 |
DL TOTAL (I) | 237 905.00 | 187 794.00 | | 237 905.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 513.00 | 114 876.00 | | 61 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 562.00 | 18 772.00 | | 17 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 156.00 | 68 893.00 | | 63 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 059.00 | 75 058.00 | | 83 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 289.00 | 277 600.00 | | 225 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 194.00 | 505 394.00 | | 513 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 123.00 | 60 793.00 | 11 330.00 | 72 123.00 |