| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 26 008.00 | 3 992.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 232 070.00 | 175 941.00 | 56 129.00 | 232 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 461.00 | 198 668.00 | 35 792.00 | 234 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 433.00 | 97 823.00 | 21 610.00 | 119 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 294.00 | 498 441.00 | 128 854.00 | 627 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BT Marchandises | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BZ Autres créances | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 694.00 | | 150 694.00 | 150 694.00 |
CF Disponibilités | 153 763.00 | | 153 763.00 | 153 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 030.00 | | 374 030.00 | 374 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 324.00 | 498 441.00 | 502 883.00 | 1 001 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 678.00 | 117 905.00 | | 149 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 496.00 | 71 774.00 | | 60 496.00 |
DL TOTAL (I) | 320 174.00 | 299 678.00 | | 320 174.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 834.00 | 17 649.00 | | 7 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 4 574.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 911.00 | 71 686.00 | | 63 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 653.00 | 70 063.00 | | 58 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 709.00 | 163 972.00 | | 132 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 883.00 | 513 650.00 | | 502 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 660.00 | 48 330.00 | 11 330.00 | 59 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 709.00 | | | 132 709.00 |