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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 467.00 | 421.00 | 888.00 |
AP Constructions | 235 234.00 | 76 640.00 | 158 594.00 | 235 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 191.00 | 149 778.00 | 4 413.00 | 154 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 168.00 | 93 052.00 | 64 116.00 | 157 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 811.00 | 319 937.00 | 238 874.00 | 558 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BT Marchandises | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 346.00 | | 151 346.00 | 151 346.00 |
CF Disponibilités | 222 796.00 | | 222 796.00 | 222 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 087.00 | | 423 087.00 | 423 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 898.00 | 319 937.00 | 661 961.00 | 981 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 626.00 | 156 477.00 | | 209 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 810.00 | 83 149.00 | | 74 810.00 |
DL TOTAL (I) | 394 436.00 | 349 626.00 | | 394 436.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 50 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 50 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 216.00 | 201 122.00 | | 121 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 2 302.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 230.00 | 67 603.00 | | 62 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 017.00 | 75 914.00 | | 53 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 525.00 | 346 941.00 | | 238 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 961.00 | 746 567.00 | | 661 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 179.00 | | | 559 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 11 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 558 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 592.00 | | | 546 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 797.00 | 38 139.00 | | 281 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 178.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 508.00 | 37 962.00 | | 281 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 21 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 21 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 216.00 | 80 629.00 | 40 587.00 | 121 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 525.00 | 197 938.00 | 40 587.00 | 238 525.00 |