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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 111.00 | 777.00 | 888.00 |
AP Constructions | 235 234.00 | 32 533.00 | 202 701.00 | 235 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 191.00 | 134 701.00 | 19 490.00 | 154 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 167.00 | 66 562.00 | 90 606.00 | 157 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 178.00 | 233 907.00 | 325 271.00 | 559 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BT Marchandises | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BZ Autres créances | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 920.00 | | 200 920.00 | 200 920.00 |
CF Disponibilités | 186 501.00 | | 186 501.00 | 186 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 260.00 | | 458 260.00 | 458 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 439.00 | 233 907.00 | 783 532.00 | 1 017 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 174.00 | 149 678.00 | | 180 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 304.00 | 60 496.00 | | 6 304.00 |
DL TOTAL (I) | 296 477.00 | 320 174.00 | | 296 477.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 207.00 | 7 834.00 | | 284 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 2 312.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 751.00 | 63 911.00 | | 108 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 567.00 | 58 653.00 | | 40 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 054.00 | 132 709.00 | | 437 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 532.00 | 502 883.00 | | 783 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 932.00 | 132 709.00 | | 235 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 294.00 | | 313 829.00 | 627 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 944.00 | 559 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 944.00 | 546 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 888.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 964.00 | | 312 573.00 | 585 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | 368.00 | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 441.00 | 55 694.00 | 320 228.00 | 498 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 008.00 | 1 295.00 | 27 192.00 | 26 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 432.00 | 54 399.00 | 293 036.00 | 472 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 207.00 | 83 085.00 | 201 122.00 | 284 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 054.00 | 235 932.00 | 201 122.00 | 437 054.00 |