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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 994.00 | 13 305.00 | 47 689.00 | 60 994.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 320.00 | 13 305.00 | 208 015.00 | 221 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
060 Stock marchandises | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
072 Créances – Autres | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
110 Total général Actif | 251 476.00 | 13 305.00 | 238 171.00 | 251 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 955.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 290.00 | 294 916.00 | | 285 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 459.00 | 910.00 | | 1 459.00 |
230 Autres produits | 981.00 | 1 729.00 | | 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 730.00 | 297 555.00 | | 287 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 718.00 | 102 416.00 | | 89 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 150.00 | 225.00 | | 4 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 896.00 | 18 900.00 | | 17 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | 101.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 74 657.00 | 83 867.00 | | 74 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 1 977.00 | | 2 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 207.00 | 54 918.00 | | 48 207.00 |
252 Charges sociales | 37 020.00 | 31 619.00 | | 37 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 675.00 | 3 014.00 | | 7 675.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 182.00 | 297 042.00 | | 282 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 549.00 | 513.00 | | 5 549.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 261.00 | | |
294 Charges financières | 1 458.00 | 392.00 | | 1 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 256.00 | 6 889.00 | | 1 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -272.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 163.00 | 2 765.00 | | 4 163.00 |