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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 441.00 | 13 843.00 | 1 598.00 | 15 441.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 768.00 | 13 843.00 | 161 925.00 | 175 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
060 Stock marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
072 Créances – Autres | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 621.00 | | 151 621.00 | 151 621.00 |
110 Total général Actif | 327 389.00 | 13 843.00 | 313 546.00 | 327 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 699.00 | 276 270.00 | | 386 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 981.00 | 721.00 | | 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 8 960.00 | 16 891.00 | | 8 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 640.00 | 298 382.00 | | 406 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 271.00 | 93 294.00 | | 155 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 860.00 | -355.00 | | 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 883.00 | 18 469.00 | | 20 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | 180.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 83 231.00 | 86 176.00 | | 83 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 2 182.00 | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 858.00 | 43 685.00 | | 70 858.00 |
252 Charges sociales | 38 392.00 | 32 715.00 | | 38 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 180.00 | 1 162.00 | | 1 180.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 139.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 832.00 | 277 647.00 | | 372 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 807.00 | 20 734.00 | | 33 807.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 135.00 | 3 037.00 | | 2 135.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 2 891.00 | | 3 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 194.00 | 20 881.00 | | 32 194.00 |