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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 478.00 | 13 683.00 | 796.00 | 14 478.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 805.00 | 13 683.00 | 161 123.00 | 174 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
060 Stock marchandises | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
072 Créances – Autres | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 186.00 | | 92 186.00 | 92 186.00 |
110 Total général Actif | 266 991.00 | 13 683.00 | 253 308.00 | 266 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 270.00 | 271 424.00 | | 276 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 721.00 | 1 611.00 | | 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 16 891.00 | 14 650.00 | | 16 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 382.00 | 287 686.00 | | 298 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 294.00 | 92 336.00 | | 93 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -355.00 | -1 500.00 | | -355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 469.00 | 17 655.00 | | 18 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | -30.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 86 176.00 | 87 777.00 | | 86 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 2 443.00 | | 2 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 685.00 | 48 619.00 | | 43 685.00 |
252 Charges sociales | 32 715.00 | 22 220.00 | | 32 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 162.00 | 2 467.00 | | 1 162.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 4.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 647.00 | 271 993.00 | | 277 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 734.00 | 15 693.00 | | 20 734.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 037.00 | 3 859.00 | | 3 037.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 224.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 717.00 | | 2 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 881.00 | 16 568.00 | | 20 881.00 |