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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 828.00 | 14 710.00 | 4 118.00 | 18 828.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 155.00 | 14 710.00 | 164 445.00 | 179 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
072 Créances – Autres | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 136 965.00 | | 136 965.00 | 136 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 212.00 | | 146 212.00 | 146 212.00 |
110 Total général Actif | 325 367.00 | 14 710.00 | 310 657.00 | 325 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 179.00 | 386 699.00 | | 363 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 183.00 | 981.00 | | 4 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 15 030.00 | 8 960.00 | | 15 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 393.00 | 406 640.00 | | 382 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 023.00 | 155 271.00 | | 139 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 475.00 | 860.00 | | 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 502.00 | 20 883.00 | | 22 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | 230.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 105 411.00 | 83 231.00 | | 105 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 013.00 | 1 925.00 | | 12 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 026.00 | 70 858.00 | | 68 026.00 |
252 Charges sociales | 26 409.00 | 38 392.00 | | 26 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | 1 180.00 | | 867.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 867.00 | 372 832.00 | | 374 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 526.00 | 33 807.00 | | 7 526.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 2 135.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 115.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 170.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 464.00 | | 3 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 560.00 | 32 194.00 | | 3 560.00 |