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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 686.00 | 25 031.00 | 36 654.00 | 61 686.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 012.00 | 25 031.00 | 196 981.00 | 222 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
060 Stock marchandises | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
072 Créances – Autres | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
110 Total général Actif | 251 314.00 | 25 031.00 | 226 282.00 | 251 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 687.00 | 285 290.00 | | 269 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 831.00 | 1 459.00 | | 831.00 |
230 Autres produits | 2 025.00 | 981.00 | | 2 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 544.00 | 287 730.00 | | 272 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 457.00 | 89 718.00 | | 88 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 374.00 | 4 150.00 | | 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 056.00 | 17 896.00 | | 16 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 139.00 | 220.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 70 979.00 | 74 657.00 | | 70 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 767.00 | 2 639.00 | | 5 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 806.00 | 48 207.00 | | 43 806.00 |
252 Charges sociales | 26 930.00 | 37 020.00 | | 26 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 950.00 | 7 675.00 | | 11 950.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 473.00 | 282 182.00 | | 264 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 071.00 | 5 549.00 | | 8 071.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
294 Charges financières | 2 915.00 | 1 458.00 | | 2 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 762.00 | 1 256.00 | | 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | -1 328.00 | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 403.00 | 4 163.00 | | 9 403.00 |