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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 127.00 | 13 437.00 | 1 691.00 | 15 127.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 454.00 | 13 437.00 | 162 017.00 | 175 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
110 Total général Actif | 210 577.00 | 13 437.00 | 197 140.00 | 210 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 424.00 | 276 436.00 | | 271 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 611.00 | 1 598.00 | | 1 611.00 |
230 Autres produits | 14 650.00 | 5 539.00 | | 14 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 686.00 | 283 574.00 | | 287 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 336.00 | 84 505.00 | | 92 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | 1 871.00 | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 655.00 | 16 539.00 | | 17 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | 945.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 87 777.00 | 83 874.00 | | 87 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | 2 290.00 | | 2 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 619.00 | 48 506.00 | | 48 619.00 |
252 Charges sociales | 22 220.00 | 39 423.00 | | 22 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | 2 307.00 | | 2 467.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 53.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 993.00 | 280 313.00 | | 271 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 693.00 | 3 261.00 | | 15 693.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 859.00 | 46 963.00 | | 3 859.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 2 770.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | 33 591.00 | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 1 529.00 | | 2 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 568.00 | 12 334.00 | | 16 568.00 |