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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 919 351.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 921 081.00 | |
BT Marchandises | | | 105 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 900.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 707.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 055.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 254 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 175 572.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 689.00 | 97 151.00 | | 84 689.00 |
DL TOTAL (I) | 225 155.00 | 237 617.00 | | 225 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 162.00 | 766 882.00 | | 843 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | 23 855.00 | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 034.00 | 47 880.00 | | 52 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 387.00 | 12 893.00 | | 50 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 418.00 | 851 510.00 | | 950 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 572.00 | 1 089 126.00 | | 1 175 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 005.00 | | | 983 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 982 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 581.00 | | | 924 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 131.00 | 4 633.00 | | 57 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 901.00 | 4 633.00 | | 51 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 385.00 | 44 661.00 | 1 724.00 | 46 385.00 |