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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 919 351.00 | | 919 351.00 | 919 351.00 |
AP Constructions | 129 143.00 | 11 500.00 | 117 643.00 | 129 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 691.00 | 1 634.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 572.00 | 23 545.00 | 240 027.00 | 263 572.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 515.00 | 35 736.00 | 1 282 779.00 | 1 318 515.00 |
BT Marchandises | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
BZ Autres créances | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
CF Disponibilités | 104 317.00 | | 104 317.00 | 104 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 408.00 | | 374 408.00 | 374 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 922.00 | 35 736.00 | 1 657 186.00 | 1 692 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 347 755.00 | 289 387.00 | | 347 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 587.00 | 86 269.00 | | 106 587.00 |
DL TOTAL (I) | 586 343.00 | 507 655.00 | | 586 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 717.00 | 972 357.00 | | 886 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 832.00 | 39 639.00 | | 60 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 498.00 | 80 307.00 | | 77 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 868.00 | 12 483.00 | | 18 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 791.00 | | |
EA Autres dettes | 26 928.00 | 8 517.00 | | 26 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 844.00 | 1 123 094.00 | | 1 070 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 186.00 | 1 630 750.00 | | 1 657 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 461.00 | 279 649.00 | | 262 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 867.00 | | 395 610.00 | 1 210 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 062.00 | 57 900.00 | 1 318 515.00 | 230 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 230.00 | 919 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 062.00 | 52 670.00 | 395 040.00 | 230 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 581.00 | | | 924 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 562.00 | | 393 210.00 | 284 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | 2 400.00 | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 730.00 | 33 906.00 | 57 900.00 | 59 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | 33 906.00 | 52 670.00 | 54 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VB T. V. A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 279.00 | 77 896.00 | 318 606.00 | 886 279.00 |
VI Groupe et associés | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 430.00 | 73 306.00 | 4 124.00 | 77 430.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 844.00 | 262 461.00 | 318 606.00 | 1 070 844.00 |