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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 919 351.00 | | 919 351.00 | 919 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
AX Avances et acomptes | 230 062.00 | | 230 062.00 | 230 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 867.00 | 59 730.00 | 1 151 137.00 | 1 210 867.00 |
BT Marchandises | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BZ Autres créances | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
CF Disponibilités | 233 657.00 | | 233 657.00 | 233 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 613.00 | | 479 613.00 | 479 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 480.00 | 59 730.00 | 1 630 750.00 | 1 690 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 289 387.00 | 226 452.00 | | 289 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 269.00 | 90 835.00 | | 86 269.00 |
DL TOTAL (I) | 507 655.00 | 449 287.00 | | 507 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 357.00 | 628 121.00 | | 972 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 639.00 | 22 566.00 | | 39 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 307.00 | 62 939.00 | | 80 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 483.00 | 10 278.00 | | 12 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
EA Autres dettes | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 094.00 | 723 904.00 | | 1 123 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 750.00 | 1 173 191.00 | | 1 630 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 649.00 | 169 375.00 | | 279 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 430.00 | | 183 437.00 | 1 027 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 581.00 | | | 924 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 125.00 | | 183 437.00 | 101 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VB T. V. A. | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 030.00 | 77 585.00 | 317 336.00 | 921 030.00 |
VI Groupe et associés | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 983 894.00 | | | 983 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 985.00 | | | 640 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 856.00 | 88 132.00 | 1 724.00 | 89 856.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 094.00 | 279 649.00 | 317 336.00 | 1 123 094.00 |