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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 919 351.00 | | 919 351.00 | 919 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 075.00 | | 921 075.00 | 921 075.00 |
BT Marchandises | 99 543.00 | | 99 543.00 | 99 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
CF Disponibilités | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 695.00 | | 213 695.00 | 213 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 769.00 | | 1 134 769.00 | 1 134 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DG Autres réserves | 80 920.00 | 20 465.00 | | 80 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 836.00 | 84 689.00 | | 79 836.00 |
DL TOTAL (I) | 284 991.00 | 225 155.00 | | 284 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 447.00 | 843 162.00 | | 772 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 143.00 | 4 835.00 | | 11 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 533.00 | 52 033.00 | | 39 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 655.00 | 50 387.00 | | 26 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 778.00 | 950 418.00 | | 849 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 769.00 | 1 175 572.00 | | 1 134 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 138.00 | 178 318.00 | | 149 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 845.00 | | | 982 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 980 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 54 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 581.00 | | | 924 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 764.00 | 7.00 | 2 040.00 | 61 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 534.00 | 7.00 | 2 040.00 | 56 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 447.00 | 71 807.00 | 296 582.00 | 772 447.00 |
VI Groupe et associés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 110.00 | | | 932 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 868.00 | 47 144.00 | 1 724.00 | 48 868.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 778.00 | 149 138.00 | 296 582.00 | 849 778.00 |