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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 919 351.00 | | 919 351.00 | 919 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
AX Avances et acomptes | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 430.00 | 59 730.00 | 967 700.00 | 1 027 430.00 |
BT Marchandises | 87 879.00 | | 87 879.00 | 87 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
BZ Autres créances | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
CF Disponibilités | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 491.00 | | 205 491.00 | 205 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 921.00 | 59 730.00 | 1 173 191.00 | 1 232 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 226.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 226 452.00 | 156 765.00 | | 226 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 835.00 | 98 661.00 | | 90 835.00 |
DL TOTAL (I) | 449 287.00 | 383 652.00 | | 449 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 121.00 | 700 640.00 | | 628 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 566.00 | 7.00 | | 22 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 939.00 | 59 413.00 | | 62 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 278.00 | 11 519.00 | | 10 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 904.00 | 771 578.00 | | 723 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 191.00 | 1 155 230.00 | | 1 173 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 375.00 | 143 457.00 | | 169 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 805.00 | | 30 785.00 | 996 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 027 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 581.00 | | | 924 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 500.00 | | 30 625.00 | 70 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | 160.00 | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 121.00 | 73 592.00 | 305 432.00 | 628 121.00 |
VI Groupe et associés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 429.00 | 48 705.00 | 1 724.00 | 50 429.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 904.00 | 169 375.00 | 305 432.00 | 723 904.00 |