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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 919 351.00 | | 919 351.00 | 919 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 805.00 | 59 730.00 | 937 075.00 | 996 805.00 |
BT Marchandises | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
BZ Autres créances | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
CF Disponibilités | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 155.00 | | 218 155.00 | 218 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 960.00 | 59 730.00 | 1 155 230.00 | 1 214 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 226.00 | 4 234.00 | | 8 226.00 |
DG Autres réserves | 156 765.00 | 80 920.00 | | 156 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 661.00 | 79 836.00 | | 98 661.00 |
DL TOTAL (I) | 383 652.00 | 284 991.00 | | 383 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 640.00 | 772 447.00 | | 700 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 11 143.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 413.00 | 39 533.00 | | 59 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 519.00 | 26 655.00 | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 578.00 | 849 778.00 | | 771 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 230.00 | 1 134 769.00 | | 1 155 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 457.00 | 849 778.00 | | 143 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 805.00 | | 16 000.00 | 980 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 581.00 | | | 924 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | | 16 000.00 | 54 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VC Groupe et associés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VP Divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 636.00 | 64 912.00 | 1 724.00 | 66 636.00 |