| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 061.00 | 22 428.00 | 12 633.00 | 35 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 951.00 | 3 052.00 | 4 898.00 | 7 951.00 |
BF Prêts | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 042.00 | 25 481.00 | 57 561.00 | 83 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BN En cours de production de biens | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 175.00 | 4 132.00 | 304 042.00 | 308 175.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 594.00 | 4 132.00 | 356 461.00 | 360 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 108 883.00 | | | 108 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
DL TOTAL (I) | 201 171.00 | | | 201 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 240.00 | | | 83 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 851.00 | | | 212 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 023.00 | | | 414 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 851.00 | | | 212 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 498.00 | 20 468.00 | 935 967.00 | 915 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 498.00 | 20 468.00 | 935 967.00 | 915 498.00 |
FM Production stockée | | | 8 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 623.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 920.00 | | | 990 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 831.00 | | | 921 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 639.00 | 107 639.00 | | 107 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
UP Prêts | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 216.00 | | | 303 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VI Groupe et associés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 560.00 | 348 560.00 | | 348 560.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 852.00 | 212 852.00 | | 212 852.00 |