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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 878.00 | 93 844.00 | 115 035.00 | 208 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 421.00 | 81 660.00 | 153 761.00 | 235 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 539.00 | 175 503.00 | 829 035.00 | 1 004 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BN En cours de production de biens | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 018.00 | | 187 018.00 | 187 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 611.00 | 5 154.00 | 376 457.00 | 381 611.00 |
BZ Autres créances | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 982.00 | 5 154.00 | 631 828.00 | 636 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 521.00 | 180 657.00 | 1 460 864.00 | 1 641 521.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 77 168.00 | 37 331.00 | | 77 168.00 |
DH Report à nouveau | 203 350.00 | 203 350.00 | | 203 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 731.00 | 39 837.00 | | 21 731.00 |
DL TOTAL (I) | 325 449.00 | 303 717.00 | | 325 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 127.00 | 728 342.00 | | 727 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 792.00 | 16 779.00 | | 16 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 241.00 | 201 319.00 | | 262 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 254.00 | 128 775.00 | | 129 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 415.00 | 1 075 215.00 | | 1 135 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 864.00 | 1 378 933.00 | | 1 460 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 800.00 | 467 565.00 | | 565 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 637.00 | 15 271.00 | | 23 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 399.00 | | 149 532.00 | 855 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 350 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 1 004 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 767.00 | | 149 532.00 | 294 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 632.00 | | | 350 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 169.00 | 65 335.00 | | 110 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 169.00 | 65 335.00 | | 110 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 241.00 | 262 241.00 | | 262 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 426.00 | 375 426.00 | | 375 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 949.00 | 132 335.00 | 503 333.00 | 701 949.00 |
VI Groupe et associés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 335.00 | | | 119 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 302.00 | 394 302.00 | 20 000.00 | 414 302.00 |
VW T.V.A. | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 415.00 | 565 800.00 | 503 333.00 | 1 135 415.00 |