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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 585.00 | 51 640.00 | 36 945.00 | 88 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 182.00 | 58 529.00 | 147 653.00 | 206 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 399.00 | 110 169.00 | 745 230.00 | 855 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BN En cours de production de biens | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 426.00 | | 154 426.00 | 154 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 984.00 | 21 139.00 | 402 844.00 | 423 984.00 |
BZ Autres créances | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CF Disponibilités | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 842.00 | 21 139.00 | 633 703.00 | 654 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 241.00 | 131 308.00 | 1 378 933.00 | 1 510 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
DH Report à nouveau | 203 350.00 | 203 350.00 | | 203 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 837.00 | 37 331.00 | | 39 837.00 |
DL TOTAL (I) | 303 717.00 | 263 881.00 | | 303 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 342.00 | 180 968.00 | | 728 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 319.00 | 176 753.00 | | 201 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 775.00 | 101 483.00 | | 128 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 215.00 | 477 369.00 | | 1 075 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 933.00 | 741 250.00 | | 1 378 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 565.00 | 311 559.00 | | 467 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 565 948.00 | 22 312.00 | 1 588 260.00 | 1 565 948.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 077.00 | 22 312.00 | 1 588 389.00 | 1 566 077.00 |
FM Production stockée | | | 52 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 217.00 | 16 985.00 | | 4 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 1 966.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 985.00 | 1 355 753.00 | | 1 644 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 148.00 | 1 318 423.00 | | 1 605 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 837.00 | 37 331.00 | | 39 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 067.00 | | 561 992.00 | 295 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 350 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 855 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 200 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 167.00 | | 31 600.00 | 263 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | 330 392.00 | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 610.00 | 37 558.00 | | 72 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 610.00 | 37 558.00 | | 72 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 319.00 | 201 319.00 | | 201 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
UP Prêts | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 617.00 | 398 617.00 | | 398 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 284.00 | 103 633.00 | 429 926.00 | 711 284.00 |
VI Groupe et associés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 330.00 | 449 330.00 | 20 000.00 | 469 330.00 |
VW T.V.A. | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 215.00 | 467 565.00 | 429 926.00 | 1 075 215.00 |