| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 878.00 | 148 304.00 | 60 574.00 | 208 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 087.00 | 106 135.00 | 129 952.00 | 236 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 205.00 | 254 439.00 | 750 766.00 | 1 005 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
BN En cours de production de biens | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 415.00 | | 155 415.00 | 155 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 542.00 | 5 154.00 | 341 388.00 | 346 542.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CF Disponibilités | 253 715.00 | | 253 715.00 | 253 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 303.00 | 5 154.00 | 803 149.00 | 808 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 508.00 | 259 593.00 | 1 553 915.00 | 1 813 508.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 98 899.00 | 77 168.00 | | 98 899.00 |
DH Report à nouveau | 203 350.00 | 203 350.00 | | 203 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 269.00 | 21 731.00 | | 15 269.00 |
DL TOTAL (I) | 340 718.00 | 325 449.00 | | 340 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 731.00 | 727 127.00 | | 935 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 722.00 | 16 792.00 | | 16 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 621.00 | 262 241.00 | | 165 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 124.00 | 129 254.00 | | 95 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 197.00 | 1 135 415.00 | | 1 213 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 915.00 | 1 460 864.00 | | 1 553 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 590.00 | 565 800.00 | | 705 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 325.00 | 23 637.00 | | 23 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 539.00 | | 666.00 | 1 004 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 299.00 | | 666.00 | 444 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 240.00 | | | 350 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 503.00 | 78 935.00 | | 175 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 503.00 | 78 935.00 | | 175 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 621.00 | 165 621.00 | | 165 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 357.00 | 340 357.00 | | 340 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 921.00 | 294 921.00 | | 294 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 810.00 | 133 202.00 | 482 014.00 | 640 810.00 |
VI Groupe et associés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 392.00 | 353 392.00 | 20 000.00 | 373 392.00 |
VW T.V.A. | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 198.00 | 705 590.00 | 482 014.00 | 1 213 198.00 |