| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 985.00 | 37 555.00 | 19 430.00 | 56 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 182.00 | 35 055.00 | 171 126.00 | 206 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 067.00 | 72 610.00 | 222 456.00 | 295 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BN En cours de production de biens | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 947.00 | | 107 947.00 | 107 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 212.00 | 15 985.00 | 309 227.00 | 325 212.00 |
BZ Autres créances | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
CF Disponibilités | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 779.00 | 15 985.00 | 518 794.00 | 534 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 846.00 | 88 595.00 | 741 250.00 | 829 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 203 350.00 | 177 972.00 | | 203 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 331.00 | 25 378.00 | | 37 331.00 |
DL TOTAL (I) | 263 881.00 | 226 550.00 | | 263 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 968.00 | 180 746.00 | | 180 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 779.00 | 16 539.00 | | 16 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 753.00 | 159 606.00 | | 176 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 483.00 | 81 357.00 | | 101 483.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 369.00 | 438 581.00 | | 477 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 250.00 | 665 131.00 | | 741 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 559.00 | 438 581.00 | | 311 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285 406.00 | 9 965.00 | 1 295 371.00 | 1 285 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 406.00 | 9 965.00 | 1 295 371.00 | 1 285 406.00 |
FM Production stockée | | | 40 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 985.00 | 2 922.00 | | 16 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 009.00 | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 753.00 | 1 237 334.00 | | 1 355 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 423.00 | 1 211 956.00 | | 1 318 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 331.00 | 25 378.00 | | 37 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 363.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 631.00 | | 55 436.00 | 239 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 391.00 | | 53 776.00 | 209 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | 1 660.00 | 20 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 548.00 | 31 063.00 | | 41 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 548.00 | 31 063.00 | | 41 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 753.00 | 176 753.00 | | 176 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
UP Prêts | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 030.00 | | | 306 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 14 190.00 | 88 179.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
VP Divers | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 530.00 | 356 530.00 | 20 000.00 | 376 530.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 983.00 | 310 173.00 | 88 179.00 | 475 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 655.00 | 10 038.00 | | 18 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 249.00 | 11 256.00 | | 16 249.00 |
ST Autres comptes | 258 643.00 | 214 209.00 | | 258 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 141.00 | 24 606.00 | | 14 141.00 |
YT Sous‐traitance | 119 034.00 | 166 764.00 | | 119 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 932.00 | 5 976.00 | | 16 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 579.00 | 3 546.00 | | 3 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 234.00 | 13 584.00 | | 22 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 750.00 | 231 704.00 | | 254 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 240.00 | 134 975.00 | | 139 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 999.00 | 422 811.00 | | 424 999.00 |