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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 505.00 | 29 606.00 | 11 898.00 | 41 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 885.00 | 11 941.00 | 155 944.00 | 167 885.00 |
AX Avances et acomptes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 801.00 | 41 547.00 | 229 253.00 | 270 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BN En cours de production de biens | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 505.00 | | 64 505.00 | 64 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 831.00 | 15 985.00 | 246 846.00 | 262 831.00 |
BZ Autres créances | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
CF Disponibilités | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 863.00 | 15 985.00 | 441 877.00 | 457 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 664.00 | 57 533.00 | 671 131.00 | 728 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 177 971.00 | 108 883.00 | | 177 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 378.00 | 69 088.00 | | 25 378.00 |
DL TOTAL (I) | 226 549.00 | 201 171.00 | | 226 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 745.00 | 5 432.00 | | 180 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 605.00 | 107 639.00 | | 165 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 356.00 | 83 240.00 | | 81 356.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 581.00 | 212 851.00 | | 444 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 131.00 | 414 023.00 | | 671 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153 456.00 | 18 643.00 | 1 172 099.00 | 1 153 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 456.00 | 18 643.00 | 1 172 099.00 | 1 153 456.00 |
FM Production stockée | | | 55 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 985.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 57.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 57.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -57.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 15 938.00 | | 1 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 378.00 | 69 088.00 | | 25 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362.00 | 3 349.00 | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 606.00 | 165 606.00 | | 165 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UP Prêts | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 650.00 | | | 243 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 79 826.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
VP Divers | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 586.00 | 324 586.00 | | 324 586.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 581.00 | 264 581.00 | 79 826.00 | 444 581.00 |