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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 1 251.00 | 7 497.00 | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 463.00 | 17 417.00 | 19 045.00 | 36 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 979.00 | 19 118.00 | 788 860.00 | 807 979.00 |
BT Marchandises | 112 330.00 | | 112 330.00 | 112 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 329.00 | | 170 329.00 | 170 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 308.00 | 19 118.00 | 959 189.00 | 978 308.00 |
CU Autres participations | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 1 021.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 50 452.00 | 15 325.00 | | 50 452.00 |
DH Report à nouveau | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 575.00 | 36 976.00 | | 50 575.00 |
DL TOTAL (I) | 207 980.00 | 157 404.00 | | 207 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 184.00 | 518 771.00 | | 486 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 749.00 | 161 369.00 | | 161 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 540.00 | 66 603.00 | | 72 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 734.00 | 32 432.00 | | 30 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 209.00 | 779 176.00 | | 751 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 189.00 | 936 580.00 | | 959 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 527.00 | 317 271.00 | | 331 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 887.00 | | 1 013 887.00 | 1 013 887.00 |
FG Production vendue services | 113 216.00 | | 113 216.00 | 113 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 104.00 | | 1 127 104.00 | 1 127 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 2 527.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 2 527.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -2 527.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 5 113.00 | | 12 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 575.00 | 36 976.00 | | 50 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 606.00 | | 11 372.00 | 796 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 450.00 | | | 760 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 999.00 | | 11 212.00 | 33 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | 160.00 | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 231.00 | 5 887.00 | | 13 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 781.00 | 5 887.00 | | 12 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 184.00 | 66 503.00 | 261 019.00 | 486 184.00 |
VI Groupe et associés | 161 749.00 | 161 749.00 | | 161 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VP Divers | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 373.00 | 28 913.00 | 460.00 | 29 373.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 209.00 | 331 527.00 | 261 019.00 | 751 209.00 |