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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 346.00 | 6 539.00 | 2 807.00 | 9 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 134.00 | 33 012.00 | 19 121.00 | 52 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 247.00 | 40 002.00 | 784 245.00 | 824 247.00 |
BT Marchandises | 119 378.00 | | 119 378.00 | 119 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 460.00 | | 189 460.00 | 189 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 707.00 | 40 002.00 | 973 705.00 | 1 013 707.00 |
CU Autres participations | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 075.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 076.00 | 168 344.00 | | 230 076.00 |
DH Report à nouveau | | 4 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 774.00 | 58 574.00 | | 69 774.00 |
DL TOTAL (I) | 409 850.00 | 340 076.00 | | 409 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 086.00 | 357 552.00 | | 283 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 630.00 | 159 071.00 | | 156 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 459.00 | 70 777.00 | | 104 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 523.00 | 25 322.00 | | 19 523.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 855.00 | 612 723.00 | | 563 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 705.00 | 952 799.00 | | 973 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 694.00 | 329 637.00 | | 347 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 520.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 609.00 | 6 393.00 | | 33 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 159.00 | 6 393.00 | | 33 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 086.00 | 66 926.00 | 216 160.00 | 283 086.00 |
VI Groupe et associés | 156 630.00 | 156 630.00 | | 156 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 355.00 | 29 895.00 | 460.00 | 30 355.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 855.00 | 347 694.00 | 216 160.00 | 563 855.00 |