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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166.00 | 2 161.00 | 4 005.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 391.00 | 47 249.00 | 19 142.00 | 66 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 575.00 | 49 410.00 | 785 165.00 | 834 575.00 |
BT Marchandises | 110 073.00 | | 110 073.00 | 110 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
BZ Autres créances | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CF Disponibilités | 121 811.00 | | 121 811.00 | 121 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 205.00 | | 272 205.00 | 272 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 780.00 | 49 410.00 | 1 057 370.00 | 1 106 780.00 |
CU Autres participations | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 311.00 | 369 102.00 | | 399 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 255.00 | 150 208.00 | | 198 255.00 |
DL TOTAL (I) | 707 567.00 | 629 311.00 | | 707 567.00 |
DP Provisions pour risques | 16 100.00 | 10 600.00 | | 16 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 100.00 | 10 600.00 | | 16 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 981.00 | 149 856.00 | | 83 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 517.00 | 181 034.00 | | 69 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 250.00 | 108 299.00 | | 87 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 953.00 | 75 870.00 | | 92 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 702.00 | 532 186.00 | | 333 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 370.00 | 1 172 098.00 | | 1 057 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 600.00 | 5 500.00 | | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | 5 500.00 | | 10 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 981.00 | 67 037.00 | 16 944.00 | 83 981.00 |
VI Groupe et associés | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 702.00 | 316 757.00 | 16 944.00 | 333 702.00 |