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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 346.00 | 9 086.00 | 259.00 | 9 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 391.00 | 41 853.00 | 24 538.00 | 66 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 205.00 | 51 389.00 | 786 815.00 | 838 205.00 |
BT Marchandises | 114 984.00 | | 114 984.00 | 114 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
BZ Autres créances | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CF Disponibilités | 207 633.00 | | 207 633.00 | 207 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 283.00 | | 385 283.00 | 385 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 488.00 | 51 389.00 | 1 172 098.00 | 1 223 488.00 |
CU Autres participations | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 102.00 | 299 850.00 | | 369 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 208.00 | 69 252.00 | | 150 208.00 |
DL TOTAL (I) | 629 311.00 | 479 102.00 | | 629 311.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 856.00 | 216 160.00 | | 149 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 034.00 | 151 595.00 | | 181 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 299.00 | 91 957.00 | | 108 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 870.00 | 40 045.00 | | 75 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
EA Autres dettes | | 7 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 186.00 | 506 922.00 | | 532 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 098.00 | 986 025.00 | | 1 172 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 630.00 | 357 065.00 | | 440 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 665.00 | 27 090.00 | 7 575.00 | 34 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 857.00 | 65 875.00 | 83 981.00 | 149 857.00 |
VI Groupe et associés | 181 034.00 | 181 034.00 | | 181 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 825.00 | 62 665.00 | 160.00 | 62 825.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 187.00 | 440 630.00 | 91 556.00 | 532 187.00 |