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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 3 001.00 | 5 747.00 | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 190.00 | 23 839.00 | 27 350.00 | 51 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 706.00 | 27 290.00 | 795 415.00 | 822 706.00 |
BT Marchandises | 115 957.00 | | 115 957.00 | 115 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 316.00 | | 164 316.00 | 164 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 023.00 | 27 290.00 | 959 732.00 | 987 023.00 |
CU Autres participations | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 399.00 | 2 870.00 | | 5 399.00 |
DG Autres réserves | 98 499.00 | 50 452.00 | | 98 499.00 |
DH Report à nouveau | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 520.00 | 50 575.00 | | 73 520.00 |
DL TOTAL (I) | 281 501.00 | 207 980.00 | | 281 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 002.00 | 486 184.00 | | 418 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 518.00 | 161 749.00 | | 152 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 686.00 | 72 540.00 | | 81 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 024.00 | 30 734.00 | | 26 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 231.00 | 751 209.00 | | 678 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 732.00 | 959 189.00 | | 959 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 964.00 | 331 527.00 | | 334 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 605.00 | | 1 107 605.00 | 1 107 605.00 |
FG Production vendue services | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 037.00 | | 1 237 037.00 | 1 237 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | 1 166.00 | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 1 166.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | -866.00 | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 453.00 | 12 647.00 | | 24 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 636.00 | 1 136 636.00 | | 1 245 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 116.00 | 1 086 061.00 | | 1 172 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 520.00 | 50 575.00 | | 73 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 002.00 | 74 735.00 | 259 285.00 | 418 002.00 |
VI Groupe et associés | 152 518.00 | 152 518.00 | | 152 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 503.00 | | | 447 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 150.00 | | | 509 150.00 |
VP Divers | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 993.00 | 28 533.00 | 460.00 | 28 993.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 231.00 | 334 964.00 | 259 285.00 | 678 231.00 |