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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 346.00 | 8 317.00 | 1 029.00 | 9 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 118.00 | 37 467.00 | 14 651.00 | 52 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 232.00 | 46 234.00 | 777 997.00 | 824 232.00 |
BT Marchandises | 125 508.00 | | 125 508.00 | 125 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CF Disponibilités | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 027.00 | | 208 027.00 | 208 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 260.00 | 46 234.00 | 986 025.00 | 1 032 260.00 |
CU Autres participations | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 850.00 | 230 076.00 | | 299 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 252.00 | 69 774.00 | | 69 252.00 |
DL TOTAL (I) | 479 102.00 | 409 850.00 | | 479 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 160.00 | 283 086.00 | | 216 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 595.00 | 156 630.00 | | 151 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 957.00 | 104 459.00 | | 91 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 045.00 | 19 523.00 | | 40 045.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | 155.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 922.00 | 563 855.00 | | 506 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 025.00 | 973 705.00 | | 986 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 065.00 | 347 694.00 | | 357 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 160.00 | 66 304.00 | 149 857.00 | 216 160.00 |
VI Groupe et associés | 151 596.00 | 151 596.00 | | 151 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 380.00 | 41 920.00 | 460.00 | 42 380.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 922.00 | 357 066.00 | 149 857.00 | 506 922.00 |