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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 1 198.00 | 3 122.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 044.00 | 47 087.00 | 22 957.00 | 70 044.00 |
AX Avances et acomptes | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
BF Prêts | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 194.00 | 48 285.00 | 237 909.00 | 286 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 172.00 | 880.00 | 229 292.00 | 230 172.00 |
BZ Autres créances | 168 297.00 | | 168 297.00 | 168 297.00 |
CF Disponibilités | 233 777.00 | | 233 777.00 | 233 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 246.00 | 880.00 | 631 366.00 | 632 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 440.00 | 49 165.00 | 869 275.00 | 918 440.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DH Report à nouveau | -5 142.00 | | | -5 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
DL TOTAL (I) | 213 401.00 | | | 213 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 508.00 | | | 359 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
EA Autres dettes | 214 580.00 | | | 214 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 874.00 | | | 655 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 275.00 | | | 869 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 873.00 | | | 655 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 480.00 | | 1 752 480.00 | 1 752 480.00 |
FG Production vendue services | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 999.00 | | 1 846 999.00 | 1 846 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 17 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 561.00 | | | 2 020 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 744.00 | | | 2 003 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 495.00 | | 197 398.00 | 92 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 699.00 | 41 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 286 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 661.00 | | 194 903.00 | 49 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 834.00 | | 2 000.00 | 42 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 256.00 | 20 029.00 | | 28 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 256.00 | 20 029.00 | | 28 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 508.00 | 359 508.00 | | 359 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 579.00 | 214 579.00 | | 214 579.00 |
UP Prêts | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 229 116.00 | | | 229 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VI Groupe et associés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 295.00 | | | 113 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 703.00 | 430 703.00 | | 430 703.00 |
VW T.V.A. | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 873.00 | 655 873.00 | | 655 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
ST Autres comptes | 304 770.00 | | | 304 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 207 636.00 | | | 207 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 195.00 | | | 238 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 915.00 | | | 233 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 443.00 | | | 602 443.00 |