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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495.00 | 330.00 | 165.00 | 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 1 957.00 | 1 112.00 | 3 069.00 |
AP Constructions | | 359.00 | -359.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 373.00 | 4 521.00 | 7 852.00 | 12 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 085.00 | 8 673.00 | 13 412.00 | 22 085.00 |
AX Avances et acomptes | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 716.00 | 15 840.00 | 590 876.00 | 606 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 760.00 | | 261 760.00 | 261 760.00 |
BZ Autres créances | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 012.00 | | 331 012.00 | 331 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 728.00 | 15 840.00 | 921 888.00 | 937 728.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
DL TOTAL (I) | 287 497.00 | | | 287 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 536.00 | | | 184 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 271.00 | | | 214 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 123.00 | | | 125 123.00 |
EA Autres dettes | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 391.00 | | | 634 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 888.00 | | | 921 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 028.00 | | 38 057.00 | 621 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | | | 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 956.00 | 14 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 370.00 | 606 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 414.00 | 588 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | 1 470.00 | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 880.00 | | 24 991.00 | 605 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 054.00 | | 11 596.00 | 13 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 149.00 | 12 339.00 | 30 648.00 | 34 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 995.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 022.00 | 11 179.00 | 30 648.00 | 33 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 271.00 | 214 271.00 | | 214 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 462.00 | 110 462.00 | | 110 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 261 760.00 | 261 760.00 | | 261 760.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 161.00 | 109 161.00 | | 109 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 181.00 | 339 181.00 | | 339 181.00 |
VW T.V.A. | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 392.00 | 634 392.00 | | 634 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
ST Autres comptes | 294 305.00 | | | 294 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
YT Sous‐traitance | 228 700.00 | | | 228 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 430.00 | | | 362 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 540.00 | | | 347 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 179.00 | | | 643 179.00 |