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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 921.00 | 126 747.00 | 1 752 174.00 | 1 878 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 504.00 | | 139 504.00 | 139 504.00 |
BZ Autres créances | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 531.00 | | 188 531.00 | 188 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 452.00 | 126 747.00 | 1 940 705.00 | 2 067 452.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 620 037.00 | 126 252.00 | 493 785.00 | 620 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
DH Report à nouveau | 947 006.00 | | | 947 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 518.00 | | | 1 312 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 400.00 | | | 404 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 699.00 | | | 121 699.00 |
EA Autres dettes | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 187.00 | | | 628 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 705.00 | | | 1 940 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 188.00 | | | 628 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 667.00 | | 342 667.00 | 342 667.00 |
FG Production vendue services | 254 784.00 | | 254 784.00 | 254 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 451.00 | | 597 451.00 | 597 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 955.00 | | | 358 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 055.00 | | | 360 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 319.00 | | | 347 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 884.00 | | | 999 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 868.00 | | | 921 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 876.00 | | 4 324.00 | 2 052 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 532.00 | | | 620 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 889.00 | 1 258 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 279.00 | 1 878 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 620 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 069.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 321.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 997.00 | | 4 324.00 | 15 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 278.00 | | | 1 413 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 357.00 | 65 868.00 | 13 478.00 | 74 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 744.00 | 62 003.00 | | 64 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 29.00 | 3 069.00 | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | 3 836.00 | 10 409.00 | 6 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -8 888.00 | -8 888.00 | | -8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UX Autres créances clients | 139 504.00 | 139 504.00 | | 139 504.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 525.00 | 389 525.00 | | 389 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 921.00 | 196 921.00 | | 196 921.00 |
VW T.V.A. | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 188.00 | 628 188.00 | | 628 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
ST Autres comptes | 169 016.00 | | | 169 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
YT Sous‐traitance | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 991.00 | | | 288 991.00 |