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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495.00 | 165.00 | 330.00 | 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 962.00 | 637.00 | 1 599.00 |
AP Constructions | | 359.00 | -359.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360.00 | 5 927.00 | 3 433.00 | 9 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 521.00 | 26 735.00 | 15 786.00 | 42 521.00 |
AX Avances et acomptes | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 029.00 | 34 148.00 | 586 881.00 | 621 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 064.00 | 880.00 | 359 184.00 | 360 064.00 |
BZ Autres créances | 213 631.00 | | 213 631.00 | 213 631.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 799.00 | 880.00 | 572 919.00 | 573 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 828.00 | 35 028.00 | 1 159 800.00 | 1 194 828.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
DH Report à nouveau | -35 331.00 | | | -35 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
DL TOTAL (I) | 225 233.00 | | | 225 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 284.00 | | | 164 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 244.00 | | | 283 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 883.00 | | | 147 883.00 |
EA Autres dettes | 316 370.00 | | | 316 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 567.00 | | | 934 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 800.00 | | | 1 159 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 196.00 | | | 618 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 915.00 | | | 162 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 164.00 | | 954 164.00 | 954 164.00 |
FG Production vendue services | 86 272.00 | | 86 272.00 | 86 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 436.00 | | 1 040 436.00 | 1 040 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 383 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | | | 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 731.00 | | | 1 453 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 569.00 | | | 1 406 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 068.00 | | 387 960.00 | 233 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | | | 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 220.00 | | 386 660.00 | 219 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 754.00 | | 1 300.00 | 11 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 562.00 | 11 587.00 | | 22 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 165.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 533.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 133.00 | 10 889.00 | | 22 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 244.00 | 283 244.00 | | 283 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 369.00 | 316 369.00 | | 316 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 359 008.00 | 359 008.00 | | 359 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 915.00 | 162 915.00 | | 162 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 515.00 | 206 515.00 | | 206 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 249.00 | 580 249.00 | | 580 249.00 |
VW T.V.A. | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 566.00 | 934 566.00 | | 934 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
ST Autres comptes | 381 982.00 | | | 381 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 688.00 | | | 114 688.00 |
YT Sous‐traitance | 145 416.00 | | | 145 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 360.00 | | | 174 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 675.00 | | | 122 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 845.00 | | | 649 845.00 |