| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 2 550.00 | 519.00 | 3 069.00 |
AP Constructions | | 359.00 | -359.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 373.00 | 8 225.00 | 4 148.00 | 12 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 645.00 | 14 355.00 | 9 290.00 | 23 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 958.00 | 28 229.00 | 1 895 729.00 | 1 923 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 883.00 | | 715 883.00 | 715 883.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 204.00 | | 828 204.00 | 828 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 162.00 | 28 229.00 | 2 723 933.00 | 2 752 162.00 |
CU Autres participations | 1 255 500.00 | | 1 255 500.00 | 1 255 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 620 037.00 | 2 245.00 | 617 792.00 | 620 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 390.00 | | | 1 312 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 886.00 | | | 1 599 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 788.00 | | | 606 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 900.00 | | | 349 900.00 |
EA Autres dettes | 110 638.00 | | | 110 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 047.00 | | | 1 124 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 933.00 | | | 2 723 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 047.00 | | | 1 124 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 947.00 | | 1 257 947.00 | 1 257 947.00 |
FG Production vendue services | 230 207.00 | | 230 207.00 | 230 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 154.00 | | 1 488 154.00 | 1 488 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248 714.00 | | | 1 248 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 866.00 | | | 2 753 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 476.00 | | | 1 441 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 390.00 | | | 1 312 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 716.00 | | 1 872 709.00 | 606 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | | 620 037.00 | 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 264 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 467.00 | 1 923 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 620 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 467.00 | 36 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 458.00 | | 2 027.00 | 588 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 694.00 | | 1 250 645.00 | 14 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 840.00 | 12 570.00 | 181.00 | 15 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | 2 410.00 | | 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 593.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 553.00 | 9 567.00 | 181.00 | 13 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 788.00 | 606 788.00 | | 606 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
UX Autres créances clients | 715 883.00 | 715 883.00 | | 715 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VI Groupe et associés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 621.00 | 726 621.00 | | 726 621.00 |
VW T.V.A. | 290 681.00 | 290 681.00 | | 290 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 047.00 | 1 124 047.00 | | 1 124 047.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
ST Autres comptes | 365 135.00 | | | 365 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 559.00 | | | 75 559.00 |
YT Sous‐traitance | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 541.00 | | | 101 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 966.00 | | | 90 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 752.00 | | | 502 752.00 |