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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 429.00 | 1 170.00 | 1 599.00 |
AP Constructions | | 359.00 | -359.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360.00 | 3 474.00 | 5 886.00 | 9 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 661.00 | 18 300.00 | 21 361.00 | 39 661.00 |
AX Avances et acomptes | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 069.00 | 22 562.00 | 210 507.00 | 233 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 425.00 | 880.00 | 569 545.00 | 570 425.00 |
BZ Autres créances | 183 099.00 | | 183 099.00 | 183 099.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 795.00 | 880.00 | 757 915.00 | 758 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 864.00 | 23 442.00 | 968 422.00 | 991 864.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 330.00 | | | -35 330.00 |
DL TOTAL (I) | 178 072.00 | | | 178 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 198.00 | | | 104 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 887.00 | | | 344 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 913.00 | | | 115 913.00 |
EA Autres dettes | 211 828.00 | | | 211 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 350.00 | | | 790 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 422.00 | | | 968 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 349.00 | | | 790 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 074.00 | | 1 326 074.00 | 1 326 074.00 |
FG Production vendue services | 179 506.00 | | 179 506.00 | 179 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 580.00 | | 1 505 580.00 | 1 505 580.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 814.00 | | | -25 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 452.00 | | | 1 530 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 782.00 | | | 1 565 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 330.00 | | | -35 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 194.00 | | 32 219.00 | 286 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | | | 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 783.00 | 11 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 345.00 | 233 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 562.00 | 219 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 564.00 | | 27 218.00 | 244 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 135.00 | | 3 402.00 | 41 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 285.00 | 9 728.00 | 35 451.00 | 48 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 285.00 | 9 299.00 | 35 451.00 | 48 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 887.00 | 344 887.00 | | 344 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 830.00 | | | 211 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 569 369.00 | | | 569 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VI Groupe et associés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 092.00 | | | 174 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 885.00 | 763 885.00 | | 763 885.00 |
VW T.V.A. | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 351.00 | 790 351.00 | | 790 351.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 211 830.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
ST Autres comptes | 293 312.00 | | | 293 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 792.00 | | | 275 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 914.00 | | | 261 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 395.00 | | | 463 395.00 |