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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 573.00 | 15 115.00 | 60 458.00 | 75 573.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 984.00 | 93 438.00 | 69 546.00 | 162 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 557.00 | 108 553.00 | 323 004.00 | 431 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 991 294.00 | 32 588.00 | 3 958 706.00 | 3 991 294.00 |
BZ Autres créances | 283 127.00 | | 283 127.00 | 283 127.00 |
CF Disponibilités | 232 603.00 | | 232 603.00 | 232 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 555.00 | 32 588.00 | 4 481 967.00 | 4 514 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 112.00 | 141 140.00 | 4 804 971.00 | 4 946 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 490.00 | 1 200 000.00 | | 1 194 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 588.00 | | | 740 588.00 |
DH Report à nouveau | -244.00 | -467 841.00 | | -244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 881.00 | -100 603.00 | | -399 881.00 |
DK Provisions réglementées | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 205.00 | 631 556.00 | | 1 595 205.00 |
DP Provisions pour risques | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 687 444.00 | 236 928.00 | | 687 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 344.00 | 236 928.00 | | 776 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 849.00 | 613 675.00 | | 623 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 438.00 | 355 301.00 | | 955 438.00 |
EA Autres dettes | 854 138.00 | 15 995.00 | | 854 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 433 422.00 | 985 872.00 | | 2 433 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 971.00 | 1 854 356.00 | | 4 804 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 943 572.00 | | 10 943 572.00 | 10 943 572.00 |
FG Production vendue services | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 034 571.00 | | 11 034 571.00 | 11 034 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 120 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 277 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 539 416.00 | |
GE Autres charges | | | 8 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 856 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 689.00 | | | 404 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 689.00 | | | 404 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 437.00 | | | 344 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 517 716.00 | 5 039 001.00 | | 11 517 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 917 597.00 | 5 139 604.00 | | 11 917 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 881.00 | -100 603.00 | | -399 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 144.00 | | 140 074.00 | 379 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 661.00 | | 431 557.00 | 87 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 661.00 | | 162 984.00 | 87 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 573.00 | | | 268 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 572.00 | | 140 074.00 | 110 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 769.00 | 96 384.00 | 35 601.00 | 47 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 769.00 | 81 269.00 | 35 601.00 | 47 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 60 252.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 928.00 | 539 416.00 | | 236 928.00 |
6T Sur comptes clients | 7 594.00 | 24 994.00 | | 7 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 594.00 | 24 994.00 | | 7 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 522.00 | 624 662.00 | | 244 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 849.00 | 623 849.00 | | 623 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 768.00 | 331 768.00 | | 331 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 106.00 | 408 106.00 | | 408 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 138.00 | 854 138.00 | | 854 138.00 |
UX Autres créances clients | 3 948 561.00 | | | 3 948 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
VB T. V. A. | 190 251.00 | | | 190 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281 952.00 | 4 239 220.00 | 42 732.00 | 4 281 952.00 |
VW T.V.A. | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 422.00 | 2 433 422.00 | | 2 433 422.00 |