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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 293.00 | 63 040.00 | 31 253.00 | 94 293.00 |
AH Fonds commercial | 423 900.00 | | 423 900.00 | 423 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 967.00 | 130 486.00 | 104 481.00 | 234 967.00 |
AV Immobilisations en cours | -4 800.00 | | -4 800.00 | -4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 359.00 | 193 525.00 | 554 834.00 | 748 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367 394.00 | 29 214.00 | 4 338 180.00 | 4 367 394.00 |
BZ Autres créances | 1 667 635.00 | | 1 667 635.00 | 1 667 635.00 |
CF Disponibilités | 309 838.00 | | 309 838.00 | 309 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 666.00 | 29 214.00 | 6 317 452.00 | 6 346 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 095 025.00 | 222 739.00 | 6 872 286.00 | 7 095 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 490.00 | 1 194 490.00 | | 1 194 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 588.00 | 740 588.00 | | 740 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 449.00 | 119 449.00 | | 119 449.00 |
DH Report à nouveau | 6 952.00 | 7 023.00 | | 6 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 281.00 | 699 930.00 | | 1 205 281.00 |
DK Provisions réglementées | 15 115.00 | 30 229.00 | | 15 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 875.00 | 2 791 709.00 | | 3 281 875.00 |
DP Provisions pour risques | 41 853.00 | 69 853.00 | | 41 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 550.00 | 633 433.00 | | 585 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 403.00 | 703 286.00 | | 627 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 51 390.00 | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 474.00 | | | 163 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 312.00 | 611 392.00 | | 487 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 301.00 | 1 455 989.00 | | 1 934 301.00 |
EA Autres dettes | 377 286.00 | 366 121.00 | | 377 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -136.00 | | | -136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 008.00 | 2 484 893.00 | | 2 963 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 286.00 | 5 979 888.00 | | 6 872 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 433 943.00 | | 20 433 943.00 | 20 433 943.00 |
FG Production vendue services | 220 437.00 | | 220 437.00 | 220 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 654 381.00 | | 20 654 381.00 | 20 654 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 936 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 365 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 206 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 218 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 902 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 034 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 034 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 945.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 115.00 | 38 060.00 | | 15 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 966.00 | 38 060.00 | | 14 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 118.00 | 138 060.00 | | 246 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 944.00 | 338 659.00 | | 597 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 953 651.00 | 18 639 772.00 | | 20 953 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 748 370.00 | 17 939 842.00 | | 19 748 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 281.00 | 699 930.00 | | 1 205 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 492.00 | | 325 209.00 | 429 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 341.00 | 748 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 341.00 | 230 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 573.00 | | 249 620.00 | 268 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 919.00 | | 75 589.00 | 160 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 346.00 | 60 521.00 | 6 341.00 | 139 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 344.00 | 17 696.00 | | 45 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 002.00 | 42 825.00 | 6 341.00 | 94 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 229.00 | | 15 115.00 | 30 229.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 286.00 | | 75 883.00 | 703 286.00 |
6T Sur comptes clients | 32 034.00 | | 2 820.00 | 32 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 034.00 | | 2 820.00 | 32 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 549.00 | | 93 818.00 | 765 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 312.00 | 487 312.00 | | 487 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070 338.00 | 1 070 338.00 | | 1 070 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 364.00 | 591 364.00 | | 591 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 286.00 | 377 286.00 | | 377 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | -136.00 | -136.00 | | -136.00 |
UX Autres créances clients | 4 327 639.00 | 4 327 639.00 | | 4 327 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VB T. V. A. | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 198.00 | 1 610 198.00 | | 1 610 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 163 474.00 | 163 474.00 | | 163 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 036 400.00 | 6 036 400.00 | | 6 036 400.00 |
VW T.V.A. | 178 092.00 | 178 092.00 | | 178 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 008.00 | 2 963 008.00 | | 2 963 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |