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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 293.00 | 90 634.00 | 3 659.00 | 94 293.00 |
AH Fonds commercial | 423 900.00 | | 423 900.00 | 423 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 149.00 | 227 125.00 | 147 023.00 | 374 149.00 |
BF Prêts | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 612.00 | 317 760.00 | 576 853.00 | 894 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 291 724.00 | 44 738.00 | 4 246 986.00 | 4 291 724.00 |
BZ Autres créances | 2 159 385.00 | | 2 159 385.00 | 2 159 385.00 |
CF Disponibilités | 201 572.00 | | 201 572.00 | 201 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 703 704.00 | 44 738.00 | 6 658 966.00 | 6 703 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 316.00 | 362 497.00 | 7 235 819.00 | 7 598 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 490.00 | 1 194 490.00 | | 1 194 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 588.00 | 740 588.00 | | 740 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 449.00 | 119 449.00 | | 119 449.00 |
DH Report à nouveau | 619 822.00 | 12 233.00 | | 619 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 159.00 | 607 590.00 | | 192 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 510.00 | 2 674 350.00 | | 2 866 510.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 66 853.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 193.00 | 426 054.00 | | 455 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 193.00 | 492 907.00 | | 480 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 991.00 | 1 112 356.00 | | 1 424 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 209.00 | 1 609 657.00 | | 2 019 209.00 |
EA Autres dettes | 445 989.00 | 470 045.00 | | 445 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 073.00 | -991.00 | | -1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 117.00 | 3 191 066.00 | | 3 889 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 819.00 | 6 358 324.00 | | 7 235 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 232 071.00 | | 18 232 071.00 | 18 232 071.00 |
FG Production vendue services | 140 085.00 | | 140 085.00 | 140 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 372 156.00 | | 18 372 156.00 | 18 372 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 661 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 550 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 691 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 247 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 139.00 | |
GE Autres charges | | | 563 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 220 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 126.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 4 951.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 10 164.00 | | -52.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 301.00 | 253 689.00 | | 168 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 350.00 | 235 986.00 | | 80 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 662 532.00 | 20 377 166.00 | | 18 662 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 470 373.00 | 19 769 576.00 | | 18 470 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 159.00 | 607 590.00 | | 192 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 438.00 | | 85 134.00 | 810 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 894 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 193.00 | | | 518 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 815.00 | | 83 334.00 | 290 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 800.00 | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 677.00 | 89 082.00 | | 228 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 394.00 | 6 240.00 | | 84 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 283.00 | 82 842.00 | | 144 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 907.00 | 29 139.00 | 41 853.00 | 492 907.00 |
6T Sur comptes clients | 67 876.00 | | 23 138.00 | 67 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 876.00 | | 23 138.00 | 67 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 784.00 | 29 139.00 | 64 991.00 | 560 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 991.00 | 1 424 991.00 | | 1 424 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 680.00 | 1 217 680.00 | | 1 217 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 378.00 | 400 378.00 | | 400 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 989.00 | 445 989.00 | | 445 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 073.00 | -1 073.00 | | -1 073.00 |
UP Prêts | 2 271.00 | 2 071.00 | 200.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 4 225 568.00 | 4 225 568.00 | | 4 225 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
VB T. V. A. | 164 267.00 | 164 267.00 | | 164 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 847.00 | 1 664 847.00 | | 1 664 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 078.00 | 97 627.00 | 4 451.00 | 102 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 732.00 | 329 732.00 | | 329 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 457 179.00 | 6 456 979.00 | 200.00 | 6 457 179.00 |
VW T.V.A. | 299 073.00 | 299 073.00 | | 299 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 117.00 | 3 884 666.00 | 4 451.00 | 3 889 117.00 |