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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 573.00 | 30 229.00 | 45 344.00 | 75 573.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 519.00 | 93 925.00 | 52 594.00 | 146 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 092.00 | 124 154.00 | 290 938.00 | 415 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780 099.00 | 42 381.00 | 3 737 718.00 | 3 780 099.00 |
BZ Autres créances | 1 484 004.00 | | 1 484 004.00 | 1 484 004.00 |
CF Disponibilités | 149 824.00 | | 149 824.00 | 149 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 561.00 | 42 381.00 | 5 415 180.00 | 5 457 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 653.00 | 166 535.00 | 5 706 118.00 | 5 872 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 490.00 | 1 194 490.00 | | 1 194 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 588.00 | 740 588.00 | | 740 588.00 |
DH Report à nouveau | -400 125.00 | -244.00 | | -400 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 597.00 | -399 881.00 | | 776 597.00 |
DK Provisions réglementées | 45 344.00 | 60 252.00 | | 45 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 894.00 | 1 595 205.00 | | 2 356 894.00 |
DP Provisions pour risques | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 377.00 | 687 444.00 | | 590 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 277.00 | 776 344.00 | | 679 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 671.00 | | | 142 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 094.00 | 623 849.00 | | 881 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 547.00 | 955 438.00 | | 1 335 547.00 |
EA Autres dettes | 309 048.00 | 854 138.00 | | 309 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 947.00 | 2 433 422.00 | | 2 669 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 118.00 | 4 804 971.00 | | 5 706 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 045 831.00 | 2 170.00 | 17 048 001.00 | 17 045 831.00 |
FG Production vendue services | 178 362.00 | | 178 362.00 | 178 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 224 193.00 | 2 170.00 | 17 226 363.00 | 17 224 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 448 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 152 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 317 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 298 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404 689.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 908.00 | 404 689.00 | | 14 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 60 252.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 907.00 | 344 437.00 | | 14 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 507.00 | | | 132 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 663.00 | | | 253 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 463 110.00 | 11 517 716.00 | | 17 463 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 686 512.00 | 11 917 597.00 | | 16 686 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 597.00 | -399 881.00 | | 776 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 557.00 | | 30 176.00 | 431 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 641.00 | 415 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 641.00 | 146 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 573.00 | | | 268 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 984.00 | | 30 176.00 | 162 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 553.00 | 62 242.00 | 46 640.00 | 108 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 438.00 | 47 127.00 | 46 640.00 | 93 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 252.00 | | 14 908.00 | 60 252.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 344.00 | | 97 067.00 | 776 344.00 |
6T Sur comptes clients | 32 588.00 | 9 793.00 | | 32 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 588.00 | 9 793.00 | | 32 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 184.00 | 9 793.00 | 111 975.00 | 869 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 094.00 | 881 094.00 | | 881 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 454.00 | 519 454.00 | | 519 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 117.00 | 570 117.00 | | 570 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 048.00 | 309 048.00 | | 309 048.00 |
UX Autres créances clients | 3 731 217.00 | 3 731 217.00 | | 3 731 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VB T. V. A. | 267 441.00 | 267 441.00 | | 267 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 753.00 | 1 168 753.00 | | 1 168 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 142 671.00 | 142 671.00 | | 142 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VW T.V.A. | 187 877.00 | 187 877.00 | | 187 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 947.00 | 2 669 947.00 | | 2 669 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |