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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
AH Fonds commercial | 423 900.00 | | 423 900.00 | 423 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 370.00 | 260 185.00 | 141 185.00 | 401 370.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 763.00 | 354 478.00 | 565 285.00 | 919 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548 174.00 | 38 974.00 | 4 509 200.00 | 4 548 174.00 |
BZ Autres créances | 1 326 129.00 | | 1 326 129.00 | 1 326 129.00 |
CF Disponibilités | 133 037.00 | | 133 037.00 | 133 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 041 180.00 | 38 974.00 | 6 002 206.00 | 6 041 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 942.00 | 393 452.00 | 6 567 491.00 | 6 960 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 490.00 | 1 194 490.00 | | 1 194 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 588.00 | 740 588.00 | | 740 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 449.00 | 119 449.00 | | 119 449.00 |
DH Report à nouveau | | 619 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 284.00 | 192 159.00 | | 198 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 811.00 | 2 866 510.00 | | 2 252 811.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 25 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 614 288.00 | 455 193.00 | | 614 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 914 288.00 | 480 193.00 | | 914 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 057.00 | 1 424 991.00 | | 1 197 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 530.00 | 2 019 209.00 | | 1 684 530.00 |
EA Autres dettes | 454 275.00 | 445 989.00 | | 454 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -982.00 | -1 073.00 | | -982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 391.00 | 3 889 117.00 | | 3 400 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 567 491.00 | 7 235 819.00 | | 6 567 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 358 922.00 | | 21 358 922.00 | 21 358 922.00 |
FG Production vendue services | 182 117.00 | | 182 117.00 | 182 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 541 039.00 | | 21 541 039.00 | 21 541 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 784 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 667 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 628 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 618 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 095.00 | |
GE Autres charges | | | 658 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 405 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 160.00 | 168 301.00 | | 38 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 555.00 | 80 350.00 | | 141 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 785 074.00 | 18 662 532.00 | | 21 785 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 586 789.00 | 18 470 373.00 | | 21 586 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 284.00 | 192 159.00 | | 198 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 612.00 | | 80 264.00 | 894 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 071.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 114.00 | 919 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 043.00 | 401 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 193.00 | | | 518 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 149.00 | | 80 264.00 | 374 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 760.00 | 89 761.00 | 53 043.00 | 317 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 634.00 | 3 659.00 | | 90 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 125.00 | 86 102.00 | 53 043.00 | 227 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 193.00 | 459 095.00 | 25 000.00 | 480 193.00 |
6T Sur comptes clients | 44 738.00 | | 5 764.00 | 44 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 738.00 | | 5 764.00 | 44 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 931.00 | 459 095.00 | 30 764.00 | 524 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 057.00 | 1 197 057.00 | | 1 197 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 153.00 | 763 153.00 | | 763 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 705.00 | 610 705.00 | | 610 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 275.00 | 454 275.00 | | 454 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | -982.00 | -982.00 | | -982.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 493 971.00 | 4 493 971.00 | | 4 493 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VB T. V. A. | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 054.00 | 1 198 054.00 | | 1 198 054.00 |
VI Groupe et associés | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 927.00 | 127 569.00 | 6 358.00 | 133 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VW T.V.A. | 176 745.00 | 176 745.00 | | 176 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 391.00 | 3 394 033.00 | 6 358.00 | 3 400 391.00 |