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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 293.00 | 84 394.00 | 9 899.00 | 94 293.00 |
AH Fonds commercial | 423 900.00 | | 423 900.00 | 423 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 815.00 | 144 283.00 | 146 532.00 | 290 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 439.00 | 228 677.00 | 581 761.00 | 810 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 593.00 | 67 876.00 | 3 557 716.00 | 3 625 593.00 |
BZ Autres créances | 1 950 067.00 | | 1 950 067.00 | 1 950 067.00 |
CF Disponibilités | 215 469.00 | | 215 469.00 | 215 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 439.00 | 67 876.00 | 5 776 562.00 | 5 844 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 654 877.00 | 296 553.00 | 6 358 324.00 | 6 654 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 490.00 | 1 194 490.00 | | 1 194 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 588.00 | 740 588.00 | | 740 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 449.00 | 119 449.00 | | 119 449.00 |
DH Report à nouveau | 12 233.00 | 454 228.00 | | 12 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 590.00 | 1 205 281.00 | | 607 590.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 115.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 674 350.00 | 3 729 151.00 | | 2 674 350.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 66 853.00 | 41 853.00 | | 66 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 054.00 | 585 550.00 | | 426 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 907.00 | 627 403.00 | | 492 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 356.00 | 487 312.00 | | 1 112 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 657.00 | 1 934 301.00 | | 1 609 657.00 |
EA Autres dettes | 470 045.00 | 377 286.00 | | 470 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -991.00 | -136.00 | | -991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 066.00 | 2 963 008.00 | | 3 191 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 324.00 | 7 319 562.00 | | 6 358 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 779 830.00 | | 19 779 830.00 | 19 779 830.00 |
FG Production vendue services | 206 586.00 | | 206 586.00 | 206 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 986 416.00 | | 19 986 416.00 | 19 986 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 361 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 137 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 878 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 621 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 273 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 148.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 951.00 | 148.00 | | 4 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 164.00 | 14 966.00 | | 10 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 689.00 | 246 118.00 | | 253 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 986.00 | 597 944.00 | | 235 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 377 166.00 | 20 953 651.00 | | 20 377 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 769 576.00 | 19 748 370.00 | | 19 769 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 590.00 | 1 205 281.00 | | 607 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 359.00 | | 114 950.00 | 748 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 871.00 | 810 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 391.00 | 290 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 193.00 | | | 518 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 167.00 | | 113 039.00 | 230 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 525.00 | 82 718.00 | 47 566.00 | 193 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 040.00 | 21 355.00 | | 63 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 486.00 | 61 363.00 | 47 566.00 | 130 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 403.00 | 25 000.00 | 159 496.00 | 627 403.00 |
6T Sur comptes clients | 29 214.00 | 38 662.00 | | 29 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 214.00 | 38 662.00 | | 29 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 732.00 | 63 662.00 | 174 611.00 | 671 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 356.00 | 1 112 356.00 | | 1 112 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 053.00 | 781 053.00 | | 781 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 294.00 | 509 294.00 | | 509 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 045.00 | 470 045.00 | | 470 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | -991.00 | -991.00 | | -991.00 |
UP Prêts | 1 431.00 | 960.00 | 471.00 | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 3 556 499.00 | 3 556 499.00 | | 3 556 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |
VB T. V. A. | 157 286.00 | 157 288.00 | | 157 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 236.00 | 1 547 236.00 | | 1 547 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 554.00 | 75 538.00 | 4 016.00 | 79 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 190.00 | 244 190.00 | | 244 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 583 136.00 | 5 582 665.00 | 471.00 | 5 583 136.00 |
VW T.V.A. | 239 756.00 | 239 756.00 | | 239 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 066.00 | 3 187 050.00 | 4 016.00 | 3 191 066.00 |