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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 459.00 | 2 763.00 | 5 695.00 | 8 459.00 |
AN Terrains | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 6 827 028.00 | 610 026.00 | 6 217 002.00 | 6 827 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765 113.00 | 701 666.00 | 5 063 447.00 | 5 765 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 710.00 | 4 256.00 | 49 454.00 | 53 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 267 586.00 | 1 318 712.00 | 11 948 873.00 | 13 267 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 518.00 | | 335 518.00 | 335 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 405.00 | | 362 405.00 | 362 405.00 |
BT Marchandises | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 691.00 | | 2 416 691.00 | 2 416 691.00 |
BZ Autres créances | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 801.00 | | 3 228 801.00 | 3 228 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 496 387.00 | 1 318 712.00 | 15 177 675.00 | 16 496 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 559 958.00 | -560 752.00 | | -2 559 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 955.00 | -1 999 206.00 | | 69 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 996.00 | 3 540 041.00 | | 3 729 996.00 |
DP Provisions pour risques | 11 457.00 | 4 825.00 | | 11 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 457.00 | 4 825.00 | | 11 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 547 844.00 | 8 774 796.00 | | 10 547 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 574.00 | 1 801 696.00 | | 620 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 438.00 | 156 145.00 | | 224 438.00 |
EA Autres dettes | | 73 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 436 221.00 | 10 806 090.00 | | 11 436 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 177 675.00 | 14 350 957.00 | | 15 177 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 177 871.00 | | 11 177 871.00 | 11 177 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 177 871.00 | | 11 177 871.00 | 11 177 871.00 |
FM Production stockée | | | -326 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 869 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 202 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 742 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 257.00 | 19 119.00 | | 72 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 257.00 | 19 119.00 | | 72 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 005.00 | 19 119.00 | | 66 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 955.00 | 1 999 206.00 | | 69 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 574.00 | 620 574.00 | | 620 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 417.00 | 139 417.00 | | 139 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 209.00 | | | 2 449 209.00 |
VI Groupe et associés | 10 547 844.00 | 10 547 844.00 | | 10 547 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 189.00 | 2 522 189.00 | | 2 522 189.00 |
VW T.V.A. | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 436 221.00 | 11 436 221.00 | | 11 436 221.00 |