| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 091.00 | 31 048.00 | 10 043.00 | 41 091.00 |
AN Terrains | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 6 827 029.00 | 2 512 568.00 | 4 314 461.00 | 6 827 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093 586.00 | 3 752 390.00 | 2 341 196.00 | 6 093 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 569.00 | 194 679.00 | 719 889.00 | 914 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 378 274.00 | 6 490 686.00 | 7 887 588.00 | 14 378 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 198.00 | | 327 198.00 | 327 198.00 |
BN En cours de production de biens | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 682 111.00 | | 682 111.00 | 682 111.00 |
BT Marchandises | 177 646.00 | | 177 646.00 | 177 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 993.00 | | 2 574 993.00 | 2 574 993.00 |
BZ Autres créances | 656 843.00 | | 656 843.00 | 656 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 944.00 | | 4 447 944.00 | 4 447 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 826 218.00 | 6 490 686.00 | 12 335 532.00 | 18 826 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 354 127.00 | | | 354 127.00 |
DH Report à nouveau | 323 385.00 | 323 385.00 | | 323 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 623.00 | 964 127.00 | | 282 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 72 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 730 136.00 | 7 459 512.00 | | 7 730 136.00 |
DP Provisions pour risques | 124 182.00 | 33 661.00 | | 124 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 938.00 | 50 307.00 | | 69 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 120.00 | 83 968.00 | | 194 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312 204.00 | 4 055 020.00 | | 3 312 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 495.00 | 659 595.00 | | 637 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 578.00 | 866 838.00 | | 461 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 276.00 | 5 581 507.00 | | 4 411 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 335 532.00 | 13 124 987.00 | | 12 335 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 411 276.00 | 5 581 507.00 | | 4 411 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 108.00 | 94 476.00 | 1 498 584.00 | 1 404 108.00 |
FD Production vendue biens | 10 877 147.00 | | 10 877 147.00 | 10 877 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 281 255.00 | 94 476.00 | 12 375 731.00 | 12 281 255.00 |
FM Production stockée | | | 67 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 724 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 833 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 591.00 | |
GE Autres charges | | | 9 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 419 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 88 165.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 605.00 | 88 165.00 | | 15 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 866.00 | 3 899.00 | | 7 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 866.00 | 94 041.00 | | 7 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 739.00 | -5 876.00 | | 7 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 552.00 | 425 893.00 | | 117 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 866 204.00 | 16 323 269.00 | | 12 866 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 583 581.00 | 15 359 142.00 | | 12 583 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 623.00 | 964 127.00 | | 282 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 146 318.00 | | 273 573.00 | 14 146 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 617.00 | 14 378 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 617.00 | 14 330 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 289.00 | | 9 802.00 | 31 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 108 029.00 | | 263 771.00 | 14 108 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 470 965.00 | 1 053 471.00 | 33 750.00 | 5 470 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 099.00 | 2 949.00 | | 28 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 442 865.00 | 1 050 522.00 | 33 750.00 | 5 442 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 968.00 | 115 591.00 | 5 439.00 | 83 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 969.00 | 115 591.00 | 5 439.00 | 83 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 591.00 | 5 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 495.00 | 637 495.00 | | 637 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 901.00 | 373 901.00 | | 373 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 993.00 | 2 574 993.00 | | 2 574 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VI Groupe et associés | 312 204.00 | 312 204.00 | | 312 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 796.00 | 282 796.00 | | 282 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 498.00 | 90 498.00 | | 90 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 243.00 | 266 243.00 | | 266 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 113.00 | 3 260 113.00 | 7 000.00 | 3 267 113.00 |
VW T.V.A. | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 276.00 | 4 411 276.00 | | 4 411 276.00 |