| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 289.00 | 21 445.00 | 9 844.00 | 31 289.00 |
AN Terrains | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 6 827 029.00 | 1 763 155.00 | 5 063 874.00 | 6 827 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 987 495.00 | 2 554 498.00 | 3 432 997.00 | 5 987 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 496.00 | 75 002.00 | 539 494.00 | 614 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 962 309.00 | 4 414 100.00 | 9 548 209.00 | 13 962 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 113.00 | | 260 113.00 | 260 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 637.00 | | 457 637.00 | 457 637.00 |
BT Marchandises | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 992.00 | | 2 689 992.00 | 2 689 992.00 |
BZ Autres créances | 203 834.00 | | 203 834.00 | 203 834.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 90 007.00 | | 90 007.00 | 90 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 759.00 | | 3 799 759.00 | 3 799 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 762 068.00 | 4 414 100.00 | 13 347 968.00 | 17 762 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 439.00 | -1 417 570.00 | | -233 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 824.00 | 1 184 131.00 | | 556 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 000.00 | 96 000.00 | | 84 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 507 385.00 | 5 962 561.00 | | 6 507 385.00 |
DP Provisions pour risques | 33 407.00 | 56 000.00 | | 33 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 381.00 | 23 331.00 | | 29 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 788.00 | 79 331.00 | | 62 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636 938.00 | 6 925 536.00 | | 5 636 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 180.00 | 1 201 625.00 | | 618 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 676.00 | 349 845.00 | | 522 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 777 794.00 | 8 585 153.00 | | 6 777 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 347 967.00 | 14 627 045.00 | | 13 347 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 777 794.00 | | | 6 777 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 708.00 | | 1 195 708.00 | 1 195 708.00 |
FD Production vendue biens | 12 946 099.00 | | 12 946 099.00 | 12 946 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 141 807.00 | | 14 141 807.00 | 14 141 807.00 |
FM Production stockée | | | -3 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 202 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 633 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 13 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 542 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 283.00 | 56 940.00 | | 24 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 283.00 | 62 629.00 | | 24 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 592.00 | 6 626.00 | | 77 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 547.00 | 6 626.00 | | 82 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 264.00 | 56 003.00 | | -58 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 220.00 | 43 993.00 | | 136 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 382 229.00 | 17 193 200.00 | | 14 382 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 825 405.00 | 16 009 068.00 | | 13 825 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 824.00 | 1 184 131.00 | | 556 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 781 758.00 | | 200 366.00 | 13 781 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65.00 | 19 749.00 | 13 962 309.00 | 65.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 19 749.00 | 13 924 020.00 | 65.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 743 469.00 | | 200 366.00 | 13 743 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372 129.00 | 1 056 765.00 | 14 793.00 | 3 372 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 892.00 | 7 554.00 | | 13 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358 238.00 | 1 049 211.00 | 14 793.00 | 3 358 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 331.00 | 6 050.00 | 22 593.00 | 79 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 331.00 | 6 050.00 | 22 593.00 | 79 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 050.00 | 22 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 180.00 | 618 180.00 | | 618 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 668.00 | 306 668.00 | | 306 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 992.00 | 2 689 992.00 | | 2 689 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VI Groupe et associés | 636 938.00 | 636 938.00 | | 636 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 657.00 | 86 657.00 | | 86 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 833.00 | 2 983 833.00 | 7 000.00 | 2 990 833.00 |
VW T.V.A. | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 777 794.00 | 6 777 794.00 | | 6 777 794.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |