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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 755.00 | 40 488.00 | 2 267.00 | 42 755.00 |
AN Terrains | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 6 827 029.00 | 2 880 374.00 | 3 946 655.00 | 6 827 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 335 692.00 | 4 364 941.00 | 1 970 751.00 | 6 335 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 476.00 | 311 353.00 | 699 123.00 | 1 010 476.00 |
AX Avances et acomptes | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 734 412.00 | 7 597 156.00 | 7 137 256.00 | 14 734 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 015.00 | | 863 015.00 | 863 015.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 150 446.00 | | 1 150 446.00 | 1 150 446.00 |
BT Marchandises | 358 235.00 | | 358 235.00 | 358 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405 086.00 | | 3 405 086.00 | 3 405 086.00 |
BZ Autres créances | 451 083.00 | | 451 083.00 | 451 083.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234 136.00 | | 6 234 136.00 | 6 234 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 968 548.00 | 7 597 156.00 | 13 371 392.00 | 20 968 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 354 127.00 | 354 127.00 | | 354 127.00 |
DH Report à nouveau | 350 232.00 | 323 385.00 | | 350 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 834.00 | 282 623.00 | | 661 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | 60 000.00 | | 48 000.00 |
DK Provisions réglementées | 268 818.00 | 2.00 | | 268 818.00 |
DL TOTAL (I) | 8 393 011.00 | 7 730 126.00 | | 8 393 011.00 |
DP Provisions pour risques | 73 850.00 | 124 182.00 | | 73 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 202.00 | 69 938.00 | | 52 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 052.00 | 194 120.00 | | 126 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318 598.00 | 3 312 204.00 | | 2 318 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 988.00 | 637 495.00 | | 1 969 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 745.00 | 461 578.00 | | 563 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 331.00 | 4 411 277.00 | | 4 852 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 371 394.00 | 12 335 523.00 | | 13 371 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 595 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 838 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 433 864.00 | |
FM Production stockée | | | 468 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 222 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 096 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 764.00 | |
GE Autres charges | | | 658 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 276 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 15 605.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 866.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 818.00 | | | 268 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 818.00 | 7 866.00 | | 268 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 818.00 | 7 739.00 | | -256 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 774.00 | 117 552.00 | | 244 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 482 495.00 | 12 866 204.00 | | 20 482 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 820 661.00 | 12 583 581.00 | | 19 820 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 834.00 | 282 623.00 | | 661 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 378 274.00 | | 364 065.00 | 14 378 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 926.00 | 14 734 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 926.00 | 14 684 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 091.00 | 8.00 | 1 664.00 | 41 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 330 183.00 | | 362 400.00 | 14 330 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 490 686.00 | 1 114 396.00 | 7 926.00 | 6 490 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 048.00 | 9 440.00 | | 31 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 459 638.00 | 1 104 957.00 | 7 926.00 | 6 459 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 268 818.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 120.00 | 30 276.00 | 98 344.00 | 194 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 120.00 | 299 094.00 | 98 344.00 | 194 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 276.00 | 98 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 988.00 | 1 969 988.00 | | 1 969 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 880.00 | 379 880.00 | | 379 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 068.00 | 131 068.00 | | 131 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 405 086.00 | 3 405 086.00 | | 3 405 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 122 888.00 | 122 888.00 | | 122 888.00 |
VI Groupe et associés | 318 598.00 | 318 598.00 | | 318 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 200.00 | 326 200.00 | | 326 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 869 393.00 | 3 862 393.00 | 7 000.00 | 3 869 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 331.00 | 4 852 331.00 | | 4 852 331.00 |