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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 289.00 | 13 892.00 | 17 397.00 | 31 289.00 |
AN Terrains | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 6 827 029.00 | 1 378 779.00 | 5 448 250.00 | 6 827 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 974 526.00 | 1 939 367.00 | 4 035 160.00 | 5 974 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 848.00 | 40 092.00 | 406 756.00 | 446 848.00 |
AX Avances et acomptes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 781 758.00 | 3 372 129.00 | 10 409 628.00 | 13 781 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 624.00 | | 305 624.00 | 305 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 381.00 | | 461 381.00 | 461 381.00 |
BT Marchandises | 113 480.00 | | 113 480.00 | 113 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880 060.00 | | 2 880 060.00 | 2 880 060.00 |
BZ Autres créances | 444 990.00 | | 444 990.00 | 444 990.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 416.00 | | 4 217 416.00 | 4 217 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 999 174.00 | 3 372 129.00 | 14 627 045.00 | 17 999 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 417 570.00 | -2 490 003.00 | | -1 417 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 131.00 | 1 072 433.00 | | 1 184 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 000.00 | 108 000.00 | | 96 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 962 561.00 | 4 790 430.00 | | 5 962 561.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 45 718.00 | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 331.00 | 45 718.00 | | 79 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 925 536.00 | 8 593 981.00 | | 6 925 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 625.00 | 795 640.00 | | 1 201 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 845.00 | 308 068.00 | | 349 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 146.00 | | | 108 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 585 153.00 | 9 725 480.00 | | 8 585 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 627 045.00 | 14 561 628.00 | | 14 627 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 445.00 | 4 587 219.00 | | 2 618 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 790.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 994 456.00 | | 16 994 456.00 | 16 994 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 994 456.00 | | 16 994 456.00 | 16 994 456.00 |
FM Production stockée | | | -23 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 974 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 010 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 842 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 879 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 689.00 | 27 571.00 | | 5 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 629.00 | 27 571.00 | | 62 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 626.00 | 1 154.00 | | 6 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 626.00 | 1 154.00 | | 6 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 003.00 | 26 417.00 | | 56 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 193 200.00 | 15 313 976.00 | | 17 193 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 009 068.00 | 14 241 543.00 | | 16 009 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 131.00 | 1 072 433.00 | | 1 184 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 398 417.00 | | 385 405.00 | 13 398 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 064.00 | | 13 781 758.00 | 2 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | | 13 743 469.00 | 2 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 459.00 | | 9 830.00 | 21 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 369 958.00 | | 375 576.00 | 13 369 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 768.00 | 1 037 362.00 | | 2 334 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | 8 230.00 | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 106.00 | 1 029 132.00 | | 2 329 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 718.00 | 56 613.00 | 23 000.00 | 45 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 718.00 | 56 613.00 | 23 000.00 | 45 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 625.00 | 1 201 625.00 | | 1 201 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 060.00 | | | 2 880 060.00 |
VI Groupe et associés | 925 536.00 | 925 536.00 | | 925 536.00 |
VP Divers | 444 990.00 | | | 444 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 845.00 | 349 845.00 | | 349 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 854.00 | 3 336 854.00 | 7 000.00 | 3 343 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 153.00 | 2 585 153.00 | | 8 585 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |